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易方達新常態靈活配置混合基金(基金代碼001184,中高風險,波動幅度較大,適合較積極的投資者)2015年8月26日單位凈值為0.5740元

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截止2113到2020年1月8日通過南方基金5261網查詢41021台中當鋪流當品1點10分的盤中估值1653可知,南方改革機遇(001181)基金的凈安全借貸值為1.0795。

2020年1月7日,單位凈值1.0810元,累計凈值1.0810元,日漲幅1.12%。基金當日凈值次日在基金管理公司及中國證監會官網中披露。近1月7.44%;近3月10.02%;近6月12.49%;近1年35.48%;近2年12.97%;近3年12.97%;成立以來5.40%。

擴展資料:

本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他台中后里區當鋪經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內機車借錢依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券。

超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、中小企業私募債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)。

貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。本基金股票投資占基金資產的比例范圍為0-95%。債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)。

參考資料來源:南方基金-南方改革機遇

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單位凈值:(2015-09-07):0.5590 ( -1.58%)

實時估值:0.5662 (1.29% )

基金估值是每個交易日9:00-15:00盤中實時更新;按照基金持倉和指數走勢估算。

估算數據并不代表真實凈值,僅供參考。

基金單位(份額)凈值,指每份額基金當日的價值。是基金凈資產除以基金總份額,得出的每份額基單位凈值金當日的價值。

每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產值,扣除基金當日的各類成本及費用后,得出該基金當日的資產凈值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數,就是每單位基金凈值。

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